A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвроТранс
    Я эмитент

    Облигация sЕвТрнс2P2 стоит сейчас 759.8 руб или 75.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 13.97руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.35% годовых.
    Котировка облигации, %
    75.98%
    Доходность*
    26.35%
    Изм за день, %
    +0.14%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    801
    Лет до погашения
    6.11
    Дата размещения
    02-05-2024
    Дата погашения
    27-03-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1151
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    22.37%
    Купон, руб (?)
    13.97 руб
    Годовой купон
    167.64
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-02-2025
    НКД (?)
    13.04 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.00%
    Размер выпуска, шт
    800 000
    В обращении, шт
    800 000
    Объем выпуска, млн руб
    800
    Объем в обращении, млн руб
    800
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    sЕвТрнс2P2
    Имя облигации
    ЕвроТранс 002Р-02
    Назв, англ
    EvroTrans 002P-02
    ISIN
    RU000A108D81
    Рег. номер
    4-02-80110-H-001P
    Код бумаги
    RU000A108D81
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Потреб.услуги
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    2 28-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    3 27-04-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    4 27-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    5 26-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    6 26-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    7 25-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    8 24-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    9 24-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    10 23-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    11 23-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    12 22-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    13 21-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    14 23-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    15 22-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    16 22-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    17 21-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    18 21-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    19 20-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    20 19-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    21 19-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    22 18-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    23 18-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    24 17-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    25 16-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    26 18-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    27 17-04-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    28 17-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    29 16-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    30 16-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    31 15-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    32 14-09-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    33 14-10-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    34 13-11-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    35 13-12-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    36 12-01-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    37 11-02-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    38 12-03-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    39 11-04-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    40 11-05-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    41 10-06-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    42 10-07-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    43 09-08-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    44 08-09-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    45 08-10-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    46 07-11-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    47 07-12-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    48 06-01-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    49 05-02-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    50 07-03-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    51 06-04-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    52 06-05-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    53 05-06-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    54 05-07-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    55 04-08-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    56 03-09-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    57 03-10-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    58 02-11-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    59 02-12-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    60 01-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    61 31-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    62 02-03-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    63 01-04-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    64 01-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    65 31-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    66 30-06-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    67 30-07-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    68 29-08-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    69 28-09-2030 5.55 13.50% 1.35% 0.02%
    70 28-10-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    71 27-11-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    72 27-12-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    73 26-01-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    74 25-02-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    75 27-03-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)