Облигация ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-21 стоит сейчас 879.4 руб или 87.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 57.72руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 149.02% годовых.

Котировка облигации, %

87.94%

Доходность*

149.02%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

4.8

Объем день, штук

5 489

Лет до погашения

4.19

Дата размещения

03-05-2024

Дата погашения

27-04-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

26.33%

Купон, руб (?)

57.72 руб

Годовой купон

230.88

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

15.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.15%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-21

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-21

Назв, англ

STLC BO 001P-21

ISIN

RU000A108DE3

Рег. номер

4B02-21-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A108DE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	57.72	23.15%	2.32%	0.03%
2	01-08-2025	—	—	—	—
3	31-10-2025	—	—	—	—
4	30-01-2026	—	—	—	—
5	01-05-2026	—	—	—	—
6	31-07-2026	—	—	—	—
7	30-10-2026	—	—	—	—
8	29-01-2027	—	—	—	—
9	30-04-2027	—	—	—	—
10	30-07-2027	—	—	—	—
11	29-10-2027	—	—	—	—
12	28-01-2028	—	—	—	—
13	28-04-2028	—	—	—	—
14	28-07-2028	—	—	—	—
15	27-10-2028	—	—	—	—
16	26-01-2029	—	—	—	—
17	27-04-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-21 с плавающим купоном (RU000A108DE3)