Облигация ЕСЭГ1PC5 с фиксированным купоном (RU000A108FX8) Доходность, Цена

Облигация ЕСЭГ1PC5 стоит сейчас 969.5 ¥ или 96.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 142.99968 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 20.19¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.28% годовых.

Котировка облигации, %

96.95%

Доходность*

10.28%

Изм за день, %

+2.07%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

21-05-2024

Дата погашения

17-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

629

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

8.35%

Купон, ¥ (?)

20.19 ¥

Годовой купон

80.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

143.00 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.10%

Размер выпуска, шт

1 100 000

В обращении, шт

1 100 000

Объем выпуска, млн ¥

1 100

Объем в обращении, млн ¥

1 100

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕСЭГ1PC5

Имя облигации

ЭН+ГИДРО 001РС-05

Назв, англ

En+Hydro 001PC-05

ISIN

RU000A108FX8

Рег. номер

4B02-05-00660-R-001P

Код бумаги

RU000A108FX8

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЕСЭГ1PC5 с фиксированным купоном (RU000A108FX8)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
2	20-05-2025	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
3	19-08-2025	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
4	18-11-2025	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
5	17-02-2026	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
6	19-05-2026	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
7	18-08-2026	20.19	8.10%	0.81%	0.01%
8	17-11-2026	20.19	8.10%	0.81%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕСЭГ1PC5 с фиксированным купоном (RU000A108FX8)