A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕСЭГ1PC5 с фиксированным купоном (RU000A108FX8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Евросибэнерго-Гидрогенерация (ЕСЭГ)
    Я эмитент

    Облигация ЕСЭГ1PC5 стоит сейчас 1 000.0 ¥ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.32 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-20 в размере 20.19¥.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.87 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 8.34% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.9999%
    Доходность*
    8.34%
    Изм за день, %
    -0.15%
    Объем день, млн. руб
    2.1
    Объем день, тыс. ¥
    184.7
    Объем день, штук
    185
    Лет до погашения
    1.64
    Дата размещения
    21-05-2024
    Дата погашения
    17-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    558
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    8.10%
    Купон, ¥ (?)
    20.19 ¥
    Годовой купон, ¥
    80.76 ¥
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-05-2025
    НКД (?)
    9.32 ¥
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    8.10%
    Размер выпуска, шт
    1 100 000
    В обращении, шт
    1 100 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 100
    Объем в обращении, млн ¥
    1 100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЕСЭГ1PC5
    Имя облигации
    ЭН+ГИДРО 001РС-05
    Назв, англ
    En+Hydro 001PC-05
    ISIN
    RU000A108FX8
    Рег. номер
    4B02-05-00660-R-001P
    Код бумаги
    RU000A108FX8
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕСЭГ1PC5 с фиксированным купоном (RU000A108FX8)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-05-2025 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    2 19-08-2025 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    3 18-11-2025 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    4 17-02-2026 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    5 19-05-2026 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    6 18-08-2026 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    7 17-11-2026 20.19 8.10% 0.81% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ЕСЭГ1PC5 с фиксированным купоном (RU000A108FX8)