Облигация Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3) Доходность, Цена

Облигация Акрон Б1P4 стоит сейчас 998.9 ¥ или 99.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.28 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 19.32¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.04 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.11% годовых.

Котировка облигации, %

99.8888%

Доходность*

8.11%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

10.8

Объем день, тыс. ¥

946.3

Объем день, штук

954

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

24-05-2024

Дата погашения

22-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

314

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.76%

Купон, ¥ (?)

19.32 ¥

Годовой купон, ¥

77.28 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2025

НКД (?)

8.28 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн ¥

1 500

Объем в обращении, млн ¥

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Акрон Б1P4

Имя облигации

Акрон (ПАО) БО-001P-04

Назв, англ

Acron BO-001P-04

ISIN

RU000A108JH3

Рег. номер

4B02-04-00207-A-001P

Код бумаги

RU000A108JH3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
2	22-08-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
3	21-11-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
4	20-02-2026	9.66	7.75%	0.78%	0.01%
5	22-05-2026	9.66	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3)