Облигация Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3) Доходность, Цена

Облигация Акрон Б1P4 стоит сейчас 951.0 ¥ или 95.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 19.32¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.32 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.61% годовых.

Котировка облигации, %

95.0999%

Доходность*

12.61%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

4.0

Объем день, тыс. ¥

292.3

Объем день, штук

307

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

24-05-2024

Дата погашения

22-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

436

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

8.15%

Купон, ¥ (?)

19.32 ¥

Годовой купон

77.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2024

НКД (?)

0 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн ¥

1 500

Объем в обращении, млн ¥

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Акрон Б1P4

Имя облигации

Акрон (ПАО) БО-001P-04

Назв, англ

Acron BO-001P-04

ISIN

RU000A108JH3

Рег. номер

4B02-04-00207-A-001P

Код бумаги

RU000A108JH3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-11-2024	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
2	21-02-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
3	23-05-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
4	22-08-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
5	21-11-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
6	20-02-2026	9.66	7.75%	0.78%	0.01%
7	22-05-2026	9.66	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3)