Облигация Полюс ЗО28-Д с фиксированным купоном (RU000A108P79) Доходность, Цена

Облигация ПолюсЗО28Д стоит сейчас 885.0 $ или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1256.682153 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-14 в размере 16.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.99% годовых.

Котировка облигации, %

88.5%

Доходность*

6.99%

Изм за день, %

+2.13%

Объем день, млн. руб

168.6

Объем день, штук

2 335

Лет до погашения

3.56

Дата размещения

13-06-2024

Дата погашения

14-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1205

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

3.68%

Купон, $ (?)

16.25 $

Годовой купон, $

32.50 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-04-2025

НКД (?)

1 256.68 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.26%

Размер выпуска, шт

450 832

В обращении, шт

450 832

Объем выпуска, млн $

451

Объем в обращении, млн $

451

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ПолюсЗО28Д

Имя облигации

Полюс ЗО28-Д

Назв, англ

Polyus ZO28-D

ISIN

RU000A108P79

Рег. номер

4-01-55192-E

Код бумаги

RU000A108P79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ЗО28-Д с фиксированным купоном (RU000A108P79)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-04-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
2	14-10-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
3	14-04-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
4	14-10-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
5	14-04-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
6	14-10-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
7	14-04-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
8	14-10-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Полюс ЗО28-Д с фиксированным купоном (RU000A108P79)