Облигация Газпн3P12R с фиксированным купоном (RU000A108PZ2) Доходность, Цена

Облигация Газпн3P12R стоит сейчас 1 015.0 ¥ или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.18 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-16 в размере 19.32¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.14 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.98% годовых.

Котировка облигации, %

101.5%

Доходность*

6.98%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

540.9

Объем день, тыс. ¥

47 207.5

Объем день, штук

46 559

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

17-06-2024

Дата погашения

14-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

587

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.63%

Купон, ¥ (?)

19.32 ¥

Годовой купон, ¥

77.28 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-06-2025

НКД (?)

3.18 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Газпн3P12R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-12R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-12R

ISIN

RU000A108PZ2

Рег. номер

4B02-12-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A108PZ2

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпн3P12R с фиксированным купоном (RU000A108PZ2)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-06-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
2	15-09-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
3	15-12-2025	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
4	16-03-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
5	15-06-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
6	14-09-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
7	14-12-2026	19.32	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпн3P12R с фиксированным купоном (RU000A108PZ2)