Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P8 стоит сейчас 975.9 руб или 97.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-04 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.25 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.59%

Доходность*

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.72

Дата размещения

05-07-2024

Дата погашения

01-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-07-2025

НКД (?)

7.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИН1P8

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-08

ISIN

RU000A108WY1

Рег. номер

4B02-08-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A108WY1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-07-2025	—	—	—	—
2	03-10-2025	—	—	—	—
3	02-01-2026	—	—	—	—
4	03-04-2026	—	—	—	—
5	03-07-2026	—	—	—	—
6	02-10-2026	—	—	—	—
7	01-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1)