Облигация Магнит ПАО БО-004Р-06 с переменным купоном (RU000A1090K0) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P06 стоит сейчас 1 004.5 руб или 100.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 18.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.02% годовых.

Котировка облигации, %

100.45%

Доходность*

17.02%

Изм за день, %

+0.42%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

429

Лет до погашения

1.64

Дата размещения

22-07-2024

Дата погашения

12-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.90%

Купон, руб (?)

18.08 руб

Годовой купон

216.96

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

1.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P06

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-06

Назв, англ

Magnit BO-004P-06

ISIN

RU000A1090K0

Рег. номер

4B02-06-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A1090K0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с переменным купоном (RU000A1090K0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	18.08	22.00%	2.20%	0.02%
2	18-01-2025	—	—	—	—
3	17-02-2025	—	—	—	—
4	19-03-2025	—	—	—	—
5	18-04-2025	—	—	—	—
6	18-05-2025	—	—	—	—
7	17-06-2025	—	—	—	—
8	17-07-2025	—	—	—	—
9	16-08-2025	—	—	—	—
10	15-09-2025	—	—	—	—
11	15-10-2025	—	—	—	—
12	14-11-2025	—	—	—	—
13	14-12-2025	—	—	—	—
14	13-01-2026	—	—	—	—
15	12-02-2026	—	—	—	—
16	14-03-2026	—	—	—	—
17	13-04-2026	—	—	—	—
18	13-05-2026	—	—	—	—
19	12-06-2026	—	—	—	—
20	12-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с переменным купоном (RU000A1090K0)