A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Магнит ПАО БО-004Р-06 с плавающим купоном (RU000A1090K0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магнит
    Я эмитент

    Облигация Магнит4P06 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 18.08руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 18.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.99%
    Доходность*
    24.51%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    24.4
    Объем день, штук
    24 366
    Лет до погашения
    1.41
    Дата размещения
    22-07-2024
    Дата погашения
    12-07-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    30
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    22.00%
    Купон, руб (?)
    18.08 руб
    Годовой купон
    216.96
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-02-2025
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.00%
    Размер выпуска, шт
    25 000 000
    В обращении, шт
    25 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    25 000
    Объем в обращении, млн руб
    25 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Магнит4P06
    Имя облигации
    Магнит ПАО БО-004Р-06
    Назв, англ
    Magnit BO-004P-06
    ISIN
    RU000A1090K0
    Рег. номер
    4B02-06-60525-P-004P
    Код бумаги
    RU000A1090K0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с плавающим купоном (RU000A1090K0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-02-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    2 19-03-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    3 18-04-2025 — — — —
    4 18-05-2025 — — — —
    5 17-06-2025 — — — —
    6 17-07-2025 — — — —
    7 16-08-2025 — — — —
    8 15-09-2025 — — — —
    9 15-10-2025 — — — —
    10 14-11-2025 — — — —
    11 14-12-2025 — — — —
    12 13-01-2026 — — — —
    13 12-02-2026 — — — —
    14 14-03-2026 — — — —
    15 13-04-2026 — — — —
    16 13-05-2026 — — — —
    17 12-06-2026 — — — —
    18 12-07-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-06 с плавающим купоном (RU000A1090K0)