Облигация СФОРЛО-А с амортизацией долга (RU000A1095N3) Доходность, Цена

Облигация СФОРЛО-А стоит сейчас 831.6 руб или 90.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 44.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.36% годовых.

Котировка облигации, %

90%

Доходность*

29.36%

Изм за день, %

-0.55%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

533

Лет до погашения

4.88

Дата размещения

12-09-2024

Дата погашения

06-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

511

Номинал

924

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.11%

Купон, руб (?)

44.25 руб

Годовой купон

132.75

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-12-2024

НКД (?)

13.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

207 128

В обращении, шт

207 128

Объем выпуска, млн руб

191

Объем в обращении, млн руб

191

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СФОРЛО-А

Имя облигации

СФОРЛО-А

Назв, англ

SFORLO-A

ISIN

RU000A1095N3

Рег. номер

4-01-00794-R

Код бумаги

RU000A1095N3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФОРЛО-А с амортизацией долга (RU000A1095N3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-12-2024	44.25	19.00%	2.06%	0.02%
2	31-03-2025	39.92	19.00%	2.06%	0.02%
3	30-06-2025	36.49	19.00%	2.06%	0.02%
4	30-09-2025	33.07	19.00%	2.06%	0.02%
5	31-12-2025	29.46	19.00%	2.06%	0.02%
6	31-03-2026	25.97	19.00%	2.06%	0.02%
7	30-06-2026	23.02	19.00%	2.06%	0.02%
8	30-09-2026	20.39	19.00%	2.06%	0.02%
9	31-12-2026	17.7	19.00%	2.06%	0.02%
10	31-03-2027	15.41	19.00%	2.06%	0.02%
11	30-06-2027	13.15	19.00%	2.06%	0.02%
12	30-09-2027	10.95	19.00%	2.06%	0.02%
13	31-12-2027	8.88	19.00%	2.06%	0.02%
14	31-03-2028	7.29	19.00%	2.06%	0.02%
15	30-06-2028	5.41	19.00%	2.06%	0.02%
16	30-09-2028	3.6	19.00%	2.06%	0.02%
17	31-12-2028	1.86	19.00%	2.06%	0.02%
18	31-03-2029	1.11	19.00%	2.06%	0.02%
19	06-09-2029	0.5	19.00%	2.06%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СФОРЛО-А с амортизацией долга (RU000A1095N3)