Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-04Р с переменным купоном (RU000A1097S8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ005P04P стоит сейчас 1 000.4 руб или 100.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.75 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.04%

Доходность*

Изм за день, %

+0.52%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

304

Лет до погашения

3.22

Дата размещения

13-08-2024

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

7.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

723 858

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

724

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ005P04P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-04Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-04P

ISIN

RU000A1097S8

Рег. номер

4B02-04-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A1097S8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-04Р с переменным купоном (RU000A1097S8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	—	—	—	—
2	13-05-2025	—	—	—	—
3	12-08-2025	—	—	—	—
4	11-11-2025	—	—	—	—
5	10-02-2026	—	—	—	—
6	12-05-2026	—	—	—	—
7	11-08-2026	—	—	—	—
8	10-11-2026	—	—	—	—
9	09-02-2027	—	—	—	—
10	11-05-2027	—	—	—	—
11	10-08-2027	—	—	—	—
12	09-11-2027	—	—	—	—
13	08-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-04Р с переменным купоном (RU000A1097S8)