Облигация МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 07 стоит сейчас 962.2 руб или 96.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-12 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 208.4% годовых.

Котировка облигации, %

96.22%

Доходность*

208.4%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

165

Лет до погашения

2.94

Дата размещения

14-08-2024

Дата погашения

26-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

27.02%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон

256.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-03-2025

НКД (?)

9.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

111 717

В обращении, шт

111 717

Объем выпуска, млн руб

112

Объем в обращении, млн руб

112

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 07

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 07

Назв, англ

MFC WEBBANKER 07

ISIN

RU000A109890

Рег. номер

4B02-06-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A109890

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-03-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
2	11-04-2025	—	—	—	—
3	11-05-2025	—	—	—	—
4	10-06-2025	—	—	—	—
5	10-07-2025	—	—	—	—
6	09-08-2025	—	—	—	—
7	08-09-2025	—	—	—	—
8	08-10-2025	—	—	—	—
9	07-11-2025	—	—	—	—
10	07-12-2025	—	—	—	—
11	06-01-2026	—	—	—	—
12	05-02-2026	—	—	—	—
13	07-03-2026	—	—	—	—
14	06-04-2026	—	—	—	—
15	06-05-2026	—	—	—	—
16	05-06-2026	—	—	—	—
17	05-07-2026	—	—	—	—
18	04-08-2026	—	—	—	—
19	03-09-2026	—	—	—	—
20	03-10-2026	—	—	—	—
21	02-11-2026	—	—	—	—
22	02-12-2026	—	—	—	—
23	01-01-2027	—	—	—	—
24	31-01-2027	—	—	—	—
25	02-03-2027	—	—	—	—
26	01-04-2027	—	—	—	—
27	01-05-2027	—	—	—	—
28	31-05-2027	—	—	—	—
29	30-06-2027	—	—	—	—
30	30-07-2027	—	—	—	—
31	29-08-2027	—	—	—	—
32	28-09-2027	—	—	—	—
33	28-10-2027	—	—	—	—
34	27-11-2027	—	—	—	—
35	27-12-2027	—	—	—	—
36	26-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)