Облигация МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 07 стоит сейчас 965.9 руб или 96.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-11 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 106.46% годовых.

Котировка облигации, %

96.59%

Доходность*

106.46%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

207

Лет до погашения

2.80

Дата размещения

14-08-2024

Дата погашения

26-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.92%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон, руб

256.44 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-05-2025

НКД (?)

2.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

111 717

В обращении, шт

111 717

Объем выпуска, млн руб

112

Объем в обращении, млн руб

112

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 07

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 07

Назв, англ

MFC WEBBANKER 07

ISIN

RU000A109890

Рег. номер

4B02-06-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A109890

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-05-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
2	10-06-2025	—	—	—	—
3	10-07-2025	—	—	—	—
4	09-08-2025	—	—	—	—
5	08-09-2025	—	—	—	—
6	08-10-2025	—	—	—	—
7	07-11-2025	—	—	—	—
8	07-12-2025	—	—	—	—
9	06-01-2026	—	—	—	—
10	05-02-2026	—	—	—	—
11	07-03-2026	—	—	—	—
12	06-04-2026	—	—	—	—
13	06-05-2026	—	—	—	—
14	05-06-2026	—	—	—	—
15	05-07-2026	—	—	—	—
16	04-08-2026	—	—	—	—
17	03-09-2026	—	—	—	—
18	03-10-2026	—	—	—	—
19	02-11-2026	—	—	—	—
20	02-12-2026	—	—	—	—
21	01-01-2027	—	—	—	—
22	31-01-2027	—	—	—	—
23	02-03-2027	—	—	—	—
24	01-04-2027	—	—	—	—
25	01-05-2027	—	—	—	—
26	31-05-2027	—	—	—	—
27	30-06-2027	—	—	—	—
28	30-07-2027	—	—	—	—
29	29-08-2027	—	—	—	—
30	28-09-2027	—	—	—	—
31	28-10-2027	—	—	—	—
32	27-11-2027	—	—	—	—
33	27-12-2027	—	—	—	—
34	26-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 07 (RU000A109890)