Облигация Агродом БО-01 с плавающим купоном (RU000A109AU3) Доходность, Цена

Облигация Агродом01 стоит сейчас 835.0 руб или 83.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 67.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 305.9% годовых.

Котировка облигации, %

83.5%

Доходность*

305.9%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

183

Лет до погашения

2.91

Дата размещения

27-08-2024

Дата погашения

22-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

32.34%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон, руб

269.28 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

25.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

80 995

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Агродом01

Имя облигации

Агродом БО-01

Назв, англ

Agrodom01

ISIN

RU000A109AU3

Рег. номер

4B02-01-00171-L

Код бумаги

RU000A109AU3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агродом БО-01 с плавающим купоном (RU000A109AU3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	67.32	27.00%	2.70%	0.03%
2	26-08-2025	—	—	—	—
3	25-11-2025	—	—	—	—
4	24-02-2026	—	—	—	—
5	26-05-2026	—	—	—	—
6	25-08-2026	—	—	—	—
7	24-11-2026	—	—	—	—
8	23-02-2027	—	—	—	—
9	25-05-2027	—	—	—	—
10	24-08-2027	—	—	—	—
11	23-11-2027	—	—	—	—
12	22-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Агродом БО-01 с плавающим купоном (RU000A109AU3)