Облигация ГПБ (АО) БО 004Р-11 с фиксированным купоном (RU000A109DK8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ004Р11 стоит сейчас 733.4 руб или 73.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-30 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.47% годовых.

Котировка облигации, %

73.34%

Доходность*

20.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.67

Дата размещения

30-09-2024

Дата погашения

30-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

608

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-09-2025

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

353 297

В обращении, шт

353 297

Объем выпуска, млн руб

353

Объем в обращении, млн руб

353

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ004Р11

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 004Р-11

Назв, англ

Gazprombank BO 004P-11

ISIN

RU000A109DK8

Рег. номер

4B02-11-00354-B-004P

Код бумаги

RU000A109DK8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 004Р-11 с фиксированным купоном (RU000A109DK8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	30-09-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 004Р-11 с фиксированным купоном (RU000A109DK8)