Облигация ГПБ (АО) БО 004Р-12 с фиксированным купоном (RU000A109EG4) Доходность, Цена

Облигация ГПБ004Р12 стоит сейчас 760.0 руб или 76.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-31 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.9% годовых.

Котировка облигации, %

76%

Доходность*

18.9%

Изм за день, %

+4.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

31-10-2024

Дата погашения

31-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

579

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-10-2025

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

395 823

В обращении, шт

395 823

Объем выпуска, млн руб

396

Объем в обращении, млн руб

396

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ004Р12

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 004Р-12

Назв, англ

Gazprombank BO 004P-12

ISIN

RU000A109EG4

Рег. номер

4B02-12-00354-B-004P

Код бумаги

RU000A109EG4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 004Р-12 с фиксированным купоном (RU000A109EG4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-10-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	31-10-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 004Р-12 с фиксированным купоном (RU000A109EG4)