A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 с плавающим купоном (RU000A109JZ3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РУСАЛ
    Я эмитент

    Облигация РУСАЛ 1Р10 стоит сейчас 960.7 руб или 96.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 19.11руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    96.07%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.18
    Дата размещения
    17-09-2024
    Дата погашения
    06-03-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    24.20%
    Купон, руб (?)
    19.11 руб
    Годовой купон
    229.32
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2025
    НКД (?)
    13.38 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    23.25%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РУСАЛ 1Р10
    Имя облигации
    МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10
    Назв, англ
    IPJSC UC RUSAL BO-001P-10
    ISIN
    RU000A109JZ3
    Рег. номер
    4B02-10-16677-A-001P
    Код бумаги
    RU000A109JZ3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 с плавающим купоном (RU000A109JZ3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-01-2025 19.11 0.00% 0.00% 0.00%
    2 14-02-2025 — — — —
    3 16-03-2025 — — — —
    4 15-04-2025 — — — —
    5 15-05-2025 — — — —
    6 14-06-2025 — — — —
    7 14-07-2025 — — — —
    8 13-08-2025 — — — —
    9 12-09-2025 — — — —
    10 12-10-2025 — — — —
    11 11-11-2025 — — — —
    12 11-12-2025 — — — —
    13 10-01-2026 — — — —
    14 09-02-2026 — — — —
    15 11-03-2026 — — — —
    16 10-04-2026 — — — —
    17 10-05-2026 — — — —
    18 09-06-2026 — — — —
    19 09-07-2026 — — — —
    20 08-08-2026 — — — —
    21 07-09-2026 — — — —
    22 07-10-2026 — — — —
    23 06-11-2026 — — — —
    24 06-12-2026 — — — —
    25 05-01-2027 — — — —
    26 04-02-2027 — — — —
    27 06-03-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 с плавающим купоном (RU000A109JZ3)