A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Нэппи Клаб БО-01 с амортизацией долга (RU000A109KG1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Нэппи Клаб | Nappy Club
    Я эмитент

    Облигация НэппиБО01 стоит сейчас 940.1 руб или 94.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 20.75руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 33.01% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.01%
    Доходность*
    33.01%
    Изм за день, %
    +0.43%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    601
    Лет до погашения
    2.44
    Дата размещения
    19-09-2024
    Дата погашения
    04-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    626
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    26.85%
    Купон, руб (?)
    20.75 руб
    Годовой купон, руб
    249.00 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-04-2025
    НКД (?)
    9.68 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    25.25%
    Размер выпуска, шт
    150 000
    В обращении, шт
    150 000
    Объем выпуска, млн руб
    150
    Объем в обращении, млн руб
    150
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    НэппиБО01
    Имя облигации
    Нэппи Клаб БО-01
    Назв, англ
    Nappy Clab BO-01
    ISIN
    RU000A109KG1
    Рег. номер
    4B02-01-00169-L
    Код бумаги
    RU000A109KG1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Прочее
    Календарь выплаты купонов по облигации Нэппи Клаб БО-01 с амортизацией долга (RU000A109KG1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-04-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    2 17-05-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    3 16-06-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    4 16-07-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    5 15-08-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    6 14-09-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    7 14-10-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    8 13-11-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    9 13-12-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    10 12-01-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    11 11-02-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    12 13-03-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    13 12-04-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    14 12-05-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    15 11-06-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    16 11-07-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    17 10-08-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    18 09-09-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    19 09-10-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    20 08-11-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    21 08-12-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    22 07-01-2027 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    23 06-02-2027 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    24 08-03-2027 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
    25 07-04-2027 16.6 25.25% 2.53% 0.03%
    26 07-05-2027 16.6 25.25% 2.53% 0.03%
    27 06-06-2027 16.6 25.25% 2.53% 0.03%
    28 06-07-2027 12.45 25.25% 2.53% 0.03%
    29 05-08-2027 12.45 25.25% 2.53% 0.03%
    30 04-09-2027 12.45 25.25% 2.53% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Нэппи Клаб БО-01 с амортизацией долга (RU000A109KG1)