Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 с фиксированным купоном (RU000A109KJ5) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-362 стоит сейчас 1 000.8 руб или 100.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 46.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.68% годовых.

Котировка облигации, %

100.08%

Доходность*

19.68%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.64

Дата размещения

19-09-2024

Дата погашения

18-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

220

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.54%

Купон, руб (?)

46.25 руб

Годовой купон

185.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

20.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.55%

Размер выпуска, шт

218 400

В обращении, шт

218 400

Объем выпуска, млн руб

218

Объем в обращении, млн руб

218

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-362

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362

Назв, англ

Bank VTB B-1-362

ISIN

RU000A109KJ5

Рег. номер

4B02-362-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A109KJ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 с фиксированным купоном (RU000A109KJ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	46.25	18.55%	1.86%	0.02%
2	19-06-2025	46.25	18.55%	1.86%	0.02%
3	18-09-2025	46.25	18.55%	1.86%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 с фиксированным купоном (RU000A109KJ5)