Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 (RU000A109KJ5) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-362 стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 46.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 19.92% годовых.

Котировка облигации, %

99.95%

Доходность*

19.92%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

673

Лет до погашения

0.84

Дата размещения

19-09-2024

Дата погашения

18-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

281

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.56%

Купон, руб (?)

46.25 руб

Годовой купон

185.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

30.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.55%

Размер выпуска, шт

218 400

В обращении, шт

218 400

Объем выпуска, млн руб

218

Объем в обращении, млн руб

218

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-362

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362

Назв, англ

Bank VTB B-1-362

ISIN

RU000A109KJ5

Рег. номер

4B02-362-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A109KJ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 (RU000A109KJ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	46.25	18.55%	1.86%	0.02%
2	20-03-2025	46.25	18.55%	1.86%	0.02%
3	19-06-2025	46.25	18.55%	1.86%	0.02%
4	18-09-2025	46.25	18.55%	1.86%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 (RU000A109KJ5)