Облигация Байсэл 001P-02 с амортизацией долга (RU000A109SM2) Доходность, Цена

Облигация Байсэл 1Р2 стоит сейчас 978.1 руб или 97.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 65.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.28% годовых.

Котировка облигации, %

97.81%

Доходность*

31.28%

Изм за день, %

-0.53%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

163

Лет до погашения

2.90

Дата размещения

15-10-2024

Дата погашения

12-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

430

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

26.84%

Купон, руб (?)

65.45 руб

Годовой купон

261.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

27.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.25%

Размер выпуска, шт

30 999

В обращении, шт

30 999

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Байсэл 1Р2

Имя облигации

Байсэл 001P-02

Назв, англ

BuySell 001P-02

ISIN

RU000A109SM2

Рег. номер

4B02-02-00162-L-001P

Код бумаги

RU000A109SM2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Байсэл 001P-02 с амортизацией долга (RU000A109SM2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	65.45	26.25%	2.63%	0.03%
2	15-04-2025	65.45	26.25%	2.63%	0.03%
3	15-07-2025	65.45	26.25%	2.63%	0.03%
4	14-10-2025	65.45	26.25%	2.63%	0.03%
5	13-01-2026	65.45	26.25%	2.63%	0.03%
6	14-04-2026	65.45	26.25%	2.63%	0.03%
7	14-07-2026	—	—	—	—
8	13-10-2026	—	—	—	—
9	12-01-2027	—	—	—	—
10	13-04-2027	—	—	—	—
11	13-07-2027	—	—	—	—
12	12-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Байсэл 001P-02 с амортизацией долга (RU000A109SM2)