Облигация ПАО "ПСБ" 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6) Доходность, Цена

Облигация ПСБ 3P-09 стоит сейчас 993.1 руб или 99.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 19.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 70.36% годовых.

Котировка облигации, %

99.31%

Доходность*

70.36%

Изм за день, %

-0.39%

Объем день, млн. руб

3.0

Объем день, штук

3 029

Лет до погашения

2.52

Дата размещения

18-10-2024

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.66%

Купон, руб (?)

19.11 руб

Годовой купон, руб

210.21 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

14.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

17 000 000

В обращении, шт

17 000 000

Объем выпуска, млн руб

17 000

Объем в обращении, млн руб

17 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПСБ 3P-09

Имя облигации

ПАО "ПСБ" 003P-09

Назв, англ

PSB 003P-09

ISIN

RU000A109TJ6

Рег. номер

4B02-09-03251-B-003P

Код бумаги

RU000A109TJ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ПСБ" 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	19.11	22.50%	2.25%	0.02%
2	23-05-2025	—	—	—	—
3	23-06-2025	—	—	—	—
4	24-07-2025	—	—	—	—
5	24-08-2025	—	—	—	—
6	24-09-2025	—	—	—	—
7	25-10-2025	—	—	—	—
8	25-11-2025	—	—	—	—
9	26-12-2025	—	—	—	—
10	26-01-2026	—	—	—	—
11	26-02-2026	—	—	—	—
12	29-03-2026	—	—	—	—
13	29-04-2026	—	—	—	—
14	30-05-2026	—	—	—	—
15	30-06-2026	—	—	—	—
16	31-07-2026	—	—	—	—
17	31-08-2026	—	—	—	—
18	01-10-2026	—	—	—	—
19	01-11-2026	—	—	—	—
20	02-12-2026	—	—	—	—
21	02-01-2027	—	—	—	—
22	02-02-2027	—	—	—	—
23	05-03-2027	—	—	—	—
24	05-04-2027	—	—	—	—
25	06-05-2027	—	—	—	—
26	06-06-2027	—	—	—	—
27	07-07-2027	—	—	—	—
28	07-08-2027	—	—	—	—
29	07-09-2027	—	—	—	—
30	08-10-2027	—	—	—	—
31	15-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО "ПСБ" 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6)