Облигация Промсвязьбанк 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6) Доходность, Цена

Облигация ПСБ 3P-09 стоит сейчас 998.4 руб или 99.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-19 в размере 19.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.57% годовых.

Котировка облигации, %

99.84%

Доходность*

27.57%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

3.2

Объем день, штук

3 201

Лет до погашения

2.74

Дата размещения

18-10-2024

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.54%

Купон, руб (?)

19.11 руб

Годовой купон

210.21

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-02-2025

НКД (?)

1.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

17 000 000

В обращении, шт

17 000 000

Объем выпуска, млн руб

17 000

Объем в обращении, млн руб

17 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПСБ 3P-09

Имя облигации

Промсвязьбанк 003P-09

Назв, англ

Promsvyazbank 003P-09

ISIN

RU000A109TJ6

Рег. номер

4B02-09-03251-B-003P

Код бумаги

RU000A109TJ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Промсвязьбанк 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-02-2025	19.11	22.50%	2.25%	0.02%
2	22-03-2025	—	—	—	—
3	22-04-2025	—	—	—	—
4	23-05-2025	—	—	—	—
5	23-06-2025	—	—	—	—
6	24-07-2025	—	—	—	—
7	24-08-2025	—	—	—	—
8	24-09-2025	—	—	—	—
9	25-10-2025	—	—	—	—
10	25-11-2025	—	—	—	—
11	26-12-2025	—	—	—	—
12	26-01-2026	—	—	—	—
13	26-02-2026	—	—	—	—
14	29-03-2026	—	—	—	—
15	29-04-2026	—	—	—	—
16	30-05-2026	—	—	—	—
17	30-06-2026	—	—	—	—
18	31-07-2026	—	—	—	—
19	31-08-2026	—	—	—	—
20	01-10-2026	—	—	—	—
21	01-11-2026	—	—	—	—
22	02-12-2026	—	—	—	—
23	02-01-2027	—	—	—	—
24	02-02-2027	—	—	—	—
25	05-03-2027	—	—	—	—
26	05-04-2027	—	—	—	—
27	06-05-2027	—	—	—	—
28	06-06-2027	—	—	—	—
29	07-07-2027	—	—	—	—
30	07-08-2027	—	—	—	—
31	07-09-2027	—	—	—	—
32	08-10-2027	—	—	—	—
33	15-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Промсвязьбанк 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6)