Облигация Россети ПАО БО 001P-14R с плавающим купоном (RU000A109ZQ8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Россети
Я эмитент

Облигация Россет1Р14 стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 18.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.5%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.2%
Объем день, млн. руб
3.3
Объем день, штук
3 348
Лет до погашения
1.83
Дата размещения
01-11-2024
Дата погашения
22-10-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
22.32%
Купон, руб (?)
18.25 руб
Годовой купон
219.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
31-12-2024
НКД (?)
15.21 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
22.20%
Размер выпуска, шт
23 000 000
В обращении, шт
23 000 000
Объем выпуска, млн руб
23 000
Объем в обращении, млн руб
23 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Россет1Р14
Имя облигации
Россети ПАО БО 001P-14R
Назв, англ
ROSSETI BO 001P-14R
ISIN
RU000A109ZQ8
Рег. номер
4B02-14-65018-D-001P
Код бумаги
RU000A109ZQ8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-14R с плавающим купоном (RU000A109ZQ8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 31-12-2024 18.25 0.00% 0.00% 0.00%
2 30-01-2025
3 01-03-2025
4 31-03-2025
5 30-04-2025
6 30-05-2025
7 29-06-2025
8 29-07-2025
9 28-08-2025
10 27-09-2025
11 27-10-2025
12 26-11-2025
13 26-12-2025
14 25-01-2026
15 24-02-2026
16 26-03-2026
17 25-04-2026
18 25-05-2026
19 24-06-2026
20 24-07-2026
21 23-08-2026
22 22-09-2026
23 22-10-2026
Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-14R с плавающим купоном (RU000A109ZQ8)