Облигация ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс5 стоит сейчас 1 003.6 руб или 100.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-11 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 27.92% годовых.

Котировка облигации, %

100.36%

Доходность*

27.92%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

865

Лет до погашения

4.93

Дата размещения

11-11-2024

Дата погашения

16-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1044

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

24.91%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-12-2024

НКД (?)

4.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

164 083

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

164

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс5

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-05

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-05

ISIN

RU000A10A141

Рег. номер

4B02-05-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A10A141

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-12-2024	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
2	10-01-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
3	09-02-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
4	11-03-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
5	10-04-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
6	10-05-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
7	09-06-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
8	09-07-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
9	08-08-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
10	07-09-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
11	07-10-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
12	06-11-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
13	06-12-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
14	05-01-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
15	04-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
16	06-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
17	05-04-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
18	05-05-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
19	04-06-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
20	04-07-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
21	03-08-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
22	02-09-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
23	02-10-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
24	01-11-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
25	01-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
26	31-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
27	30-01-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
28	01-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
29	31-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
30	30-04-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
31	30-05-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
32	29-06-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
33	29-07-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
34	28-08-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
35	27-09-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
36	27-10-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
37	26-11-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
38	26-12-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
39	25-01-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
40	24-02-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
41	25-03-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
42	24-04-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
43	24-05-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
44	23-06-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
45	23-07-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
46	22-08-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
47	21-09-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
48	21-10-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
49	20-11-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
50	20-12-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
51	19-01-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
52	18-02-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
53	20-03-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
54	19-04-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
55	19-05-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
56	18-06-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
57	18-07-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
58	17-08-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
59	16-09-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
60	16-10-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141)