A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РФ ЗО 42 Д с фиксированным купоном (RU000A10A802) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Замещающие суверенные еврооблигации РФ (USD)
    Я эмитент

    Облигация РФ ЗО 42 Д стоит сейчас 137 000.2 $ или 68.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2042-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 237985.15625 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 5625$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 9.54% годовых.
    Котировка облигации, %
    68.5001%
    Доходность*
    9.54%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    17.35
    Дата размещения
    04-10-2024
    Дата погашения
    04-04-2042
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    3569
    Номинал
    200000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    8.23%
    Купон, $ (?)
    5625 $
    Годовой купон
    11 250.00
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-04-2025
    НКД (?)
    237 985.16 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    5.64%
    Размер выпуска, шт
    15 000
    В обращении, шт
    6 092
    Объем выпуска, млн $
    3 000
    Объем в обращении, млн $
    1 218
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РФ ЗО 42 Д
    Имя облигации
    ОВОЗ РФ 12840117V
    Назв, англ
    RF 12840117V
    ISIN
    RU000A10A802
    Рег. номер
    12840117V
    Код бумаги
    RU000A10A802
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 42 Д с фиксированным купоном (RU000A10A802)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-04-2025 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    2 04-10-2025 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    3 04-04-2026 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    4 04-10-2026 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    5 04-04-2027 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    6 04-10-2027 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    7 04-04-2028 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    8 04-10-2028 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    9 04-04-2029 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    10 04-10-2029 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    11 04-04-2030 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    12 04-10-2030 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    13 04-04-2031 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    14 04-10-2031 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    15 04-04-2032 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    16 04-10-2032 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    17 04-04-2033 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    18 04-10-2033 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    19 04-04-2034 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    20 04-10-2034 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    21 04-04-2035 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    22 04-10-2035 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    23 04-04-2036 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    24 04-10-2036 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    25 04-04-2037 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    26 04-10-2037 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    27 04-04-2038 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    28 04-10-2038 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    29 04-04-2039 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    30 04-10-2039 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    31 04-04-2040 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    32 04-10-2040 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    33 04-04-2041 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    34 04-10-2041 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    35 04-04-2042 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 42 Д с фиксированным купоном (RU000A10A802)