Облигация РФ ЗО 27 Е с фиксированным купоном (RU000A10A828) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 27 Е стоит сейчас 75 000.0 € или 75.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9380.94808 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-20 в размере 1125€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.71% годовых.

Котировка облигации, %

75%

Доходность*

11.71%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

89.6

Объем день, штук

Лет до погашения

2.93

Дата размещения

20-11-2024

Дата погашения

20-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1053

Номинал

100000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

1.50%

Купон, € (?)

1125 €

Годовой купон

1 125.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-11-2025

НКД (?)

9 380.95 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

1.13%

Размер выпуска, шт

12 500

В обращении, шт

9 791

Объем выпуска, млн €

1 250

Объем в обращении, млн €

979

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 27 Е

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12978110V

Назв, англ

RF 12978110V

ISIN

RU000A10A828

Рег. номер

12978110V

Код бумаги

RU000A10A828

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 27 Е с фиксированным купоном (RU000A10A828)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-11-2025	1125	1.13%	0.00%	0.00%
2	20-11-2026	1125	1.13%	0.00%	0.00%
3	20-11-2027	1125	1.13%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 27 Е с фиксированным купоном (RU000A10A828)