A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РФ ЗО 47 Д с фиксированным купоном (RU000A10A844) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Замещающие суверенные еврооблигации РФ (USD)
    Я эмитент

    Облигация РФ ЗО 47 Д стоит сейчас 126 400.0 $ или 63.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2047-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 525282.895125 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 5250$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 9.33% годовых.
    Котировка облигации, %
    63.2%
    Доходность*
    9.33%
    Изм за день, %
    -2.62%
    Объем день, млн. руб
    103.6
    Объем день, штук
    8
    Лет до погашения
    22.59
    Дата размещения
    23-06-2024
    Дата погашения
    23-06-2047
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    3872
    Номинал
    200000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    8.28%
    Купон, $ (?)
    5250 $
    Годовой купон
    5 250.00
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-12-2024
    НКД (?)
    525 282.90 руб
    Длительность купона, дней
    183
    Ставка купона
    5.24%
    Размер выпуска, шт
    35 000
    В обращении, шт
    13 257
    Объем выпуска, млн $
    7 000
    Объем в обращении, млн $
    2 651
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РФ ЗО 47 Д
    Имя облигации
    ОВОЗ РФ 12840119V
    Назв, англ
    RF 12840119V
    ISIN
    RU000A10A844
    Рег. номер
    12840119V
    Код бумаги
    RU000A10A844
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 47 Д с фиксированным купоном (RU000A10A844)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-12-2024 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    2 23-06-2025 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    3 23-12-2025 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    4 23-06-2026 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    5 23-12-2026 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    6 23-06-2027 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    7 23-12-2027 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    8 23-06-2028 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    9 23-12-2028 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    10 23-06-2029 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    11 23-12-2029 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    12 23-06-2030 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    13 23-12-2030 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    14 23-06-2031 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    15 23-12-2031 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    16 23-06-2032 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    17 23-12-2032 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    18 23-06-2033 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    19 23-12-2033 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    20 23-06-2034 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    21 23-12-2034 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    22 23-06-2035 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    23 23-12-2035 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    24 23-06-2036 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    25 23-12-2036 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    26 23-06-2037 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    27 23-12-2037 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    28 23-06-2038 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    29 23-12-2038 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    30 23-06-2039 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    31 23-12-2039 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    32 23-06-2040 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    33 23-12-2040 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    34 23-06-2041 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    35 23-12-2041 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    36 23-06-2042 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    37 23-12-2042 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    38 23-06-2043 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    39 23-12-2043 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    40 23-06-2044 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    41 23-12-2044 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    42 23-06-2045 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    43 23-12-2045 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    44 23-06-2046 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    45 23-12-2046 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    46 23-06-2047 5250 5.25% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 47 Д с фиксированным купоном (RU000A10A844)