Облигация МОНОПОЛИЯ 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ARS4) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация МОНОП 1P03 стоит сейчас 1 003.0 руб или 100.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-01 в размере 21.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.52% годовых.
Котировка облигации, %
100.3%
Доходность*
29.52%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.99
Дата размещения
30-01-2025
Дата погашения
25-01-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
317
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
26.42%
Купон, руб (?)
21.78 руб
Годовой купон
261.36
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-03-2025
НКД (?)
2.9 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
26.50%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 000
Объем в обращении, млн руб
3 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МОНОП 1P03
Имя облигации
МОНОПОЛИЯ 001P-03
Назв, англ
MONOPOLY 001P-03
ISIN
RU000A10ARS4
Рег. номер
4B02-03-05437-D-001P
Код бумаги
RU000A10ARS4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации МОНОПОЛИЯ 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ARS4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-03-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
2 31-03-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
3 30-04-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
4 30-05-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
5 29-06-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
6 29-07-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
7 28-08-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
8 27-09-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
9 27-10-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
10 26-11-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
11 26-12-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
12 25-01-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации МОНОПОЛИЯ 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10ARS4)