Облигация ТГК-14 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10AS02) Доходность, Цена

Облигация ТГК-14 1Р5 стоит сейчас 1 070.9 руб или 107.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 20.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.37% годовых.

Котировка облигации, %

107.09%

Доходность*

24.37%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

36.9

Объем день, штук

34 465

Лет до погашения

3.87

Дата размещения

30-01-2025

Дата погашения

09-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

936

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

23.11%

Купон, руб (?)

20.34 руб

Годовой купон

244.08

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

2.03 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.75%

Размер выпуска, шт

4 500 000

В обращении, шт

4 500 000

Объем выпуска, млн руб

4 500

Объем в обращении, млн руб

4 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТГК-14 1Р5

Имя облигации

ТГК-14 001Р-05

Назв, англ

TGC-14 001P-05

ISIN

RU000A10AS02

Рег. номер

4B02-05-22451-F-001P

Код бумаги

RU000A10AS02

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ТГК-14 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10AS02)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
2	30-04-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
3	30-05-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
4	29-06-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
5	29-07-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
6	28-08-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
7	27-09-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
8	27-10-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
9	26-11-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
10	26-12-2025	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
11	25-01-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
12	24-02-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
13	26-03-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
14	25-04-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
15	25-05-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
16	24-06-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
17	24-07-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
18	23-08-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
19	22-09-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
20	22-10-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
21	21-11-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
22	21-12-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
23	20-01-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
24	19-02-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
25	21-03-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
26	20-04-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
27	20-05-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
28	19-06-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
29	19-07-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
30	18-08-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
31	17-09-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
32	17-10-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
33	16-11-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
34	16-12-2027	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
35	15-01-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
36	14-02-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
37	15-03-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
38	14-04-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
39	14-05-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
40	13-06-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
41	13-07-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
42	12-08-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
43	11-09-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
44	11-10-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
45	10-11-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
46	10-12-2028	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
47	09-01-2029	20.34	24.75%	2.48%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТГК-14 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10AS02)