A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россети
    Я эмитент

    Облигация Россет1Р15 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-02 в размере 17.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.55% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.2%
    Доходность*
    23.55%
    Изм за день, %
    -0.04%
    Объем день, млн. руб
    84.9
    Объем день, штук
    84 618
    Лет до погашения
    1.46
    Дата размещения
    31-01-2025
    Дата погашения
    25-07-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    457
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    21.46%
    Купон, руб (?)
    17.67 руб
    Годовой купон
    212.04
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-03-2025
    НКД (?)
    5.89 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.50%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Россет1Р15
    Имя облигации
    Россети ПАО БО 001P-15R
    Назв, англ
    ROSSETI BO 001P-15R
    ISIN
    RU000A10ASB8
    Рег. номер
    4B02-15-65018-D-001P
    Код бумаги
    RU000A10ASB8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-03-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    2 01-04-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    3 01-05-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    4 31-05-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    5 30-06-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    6 30-07-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    7 29-08-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    8 28-09-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    9 28-10-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    10 27-11-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    11 27-12-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    12 26-01-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    13 25-02-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    14 27-03-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    15 26-04-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    16 26-05-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    17 25-06-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    18 25-07-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)