Облигация Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р15 стоит сейчас 1 039.1 руб или 103.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.84% годовых.

Котировка облигации, %

103.91%

Доходность*

19.84%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

1 996

Лет до погашения

1.37

Дата размещения

31-01-2025

Дата погашения

25-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

434

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.69%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон

212.04

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

7.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р15

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-15R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-15R

ISIN

RU000A10ASB8

Рег. номер

4B02-15-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A10ASB8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
2	01-05-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
3	31-05-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
4	30-06-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
5	30-07-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
6	29-08-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
7	28-09-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
8	28-10-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
9	27-11-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
10	27-12-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
11	26-01-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
12	25-02-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
13	27-03-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
14	26-04-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
15	26-05-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
16	25-06-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
17	25-07-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)