Облигация РОЛЬФ БО 001Р-06 с плавающим купоном (RU000A10ASD4) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р06 стоит сейчас 1 011.8 руб или 101.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-02 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.49% годовых.

Котировка облигации, %

101.18%

Доходность*

5.49%

Изм за день, %

+0.92%

Объем день, млн. руб

3.8

Объем день, штук

3 756

Лет до погашения

1.96

Дата размещения

31-01-2025

Дата погашения

21-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.68%

Купон, руб (?)

22.19 руб

Годовой купон

266.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-03-2025

НКД (?)

7.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р06

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-06

Назв, англ

ROLF BO 001P-06

ISIN

RU000A10ASD4

Рег. номер

4B02-06-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10ASD4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-06 с плавающим купоном (RU000A10ASD4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-03-2025	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
2	01-04-2025	—	—	—	—
3	01-05-2025	—	—	—	—
4	31-05-2025	—	—	—	—
5	30-06-2025	—	—	—	—
6	30-07-2025	—	—	—	—
7	29-08-2025	—	—	—	—
8	28-09-2025	—	—	—	—
9	28-10-2025	—	—	—	—
10	27-11-2025	—	—	—	—
11	27-12-2025	—	—	—	—
12	26-01-2026	—	—	—	—
13	25-02-2026	—	—	—	—
14	27-03-2026	—	—	—	—
15	26-04-2026	—	—	—	—
16	26-05-2026	—	—	—	—
17	25-06-2026	—	—	—	—
18	25-07-2026	—	—	—	—
19	24-08-2026	—	—	—	—
20	23-09-2026	—	—	—	—
21	23-10-2026	—	—	—	—
22	22-11-2026	—	—	—	—
23	22-12-2026	—	—	—	—
24	21-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-06 с плавающим купоном (RU000A10ASD4)