Облигация МТС-Банк ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10ASQ6) Доходность, Цена

Облигация МТС-Банк04 стоит сейчас 1 002.1 руб или 100.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-04 в размере 116.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 70.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.25% годовых.

Котировка облигации, %

100.21%

Доходность*

23.25%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

104

Лет до погашения

0.31

Дата размещения

03-02-2025

Дата погашения

04-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

111

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.25%

Купон, руб (?)

116.18 руб

Годовой купон, руб

232.36 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-08-2025

НКД (?)

45.32 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

23.30%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС-Банк04

Имя облигации

МТС-Банк ПАО 001P-04

Назв, англ

MTS-Bank 001P-04

ISIN

RU000A10ASQ6

Рег. номер

4B02-04-02268-B-001P

Код бумаги

RU000A10ASQ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10ASQ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-08-2025	116.18	23.30%	2.33%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10ASQ6)