A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россети
    Я эмитент

    Облигация Россет1Р16 стоит сейчас 1 033.0 руб или 103.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-08 в размере 17.55руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.7% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.3%
    Доходность*
    19.7%
    Изм за день, %
    +0.01%
    Объем день, млн. руб
    1.5
    Объем день, штук
    1 436
    Лет до погашения
    1.14
    Дата размещения
    07-02-2025
    Дата погашения
    03-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    372
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    20.67%
    Купон, руб (?)
    17.55 руб
    Годовой купон
    210.60
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    08-04-2025
    НКД (?)
    2.92 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.35%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Россет1Р16
    Имя облигации
    Россети ПАО БО 001P-16R
    Назв, англ
    ROSSETI BO 001P-16R
    ISIN
    RU000A10ATT8
    Рег. номер
    4B02-16-65018-D-001P
    Код бумаги
    RU000A10ATT8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 08-04-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    2 08-05-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    3 07-06-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    4 07-07-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    5 06-08-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    6 05-09-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    7 05-10-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    8 04-11-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    9 04-12-2025 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    10 03-01-2026 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    11 02-02-2026 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    12 04-03-2026 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    13 03-04-2026 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    14 03-05-2026 17.55 21.35% 2.14% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8)