Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A10AU99) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛН1P10 стоит сейчас 1 017.0 руб или 101.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-11 в размере 17.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.77% годовых.

Котировка облигации, %

101.7%

Доходность*

20.77%

Изм за день, %

-0.26%

Объем день, млн. руб

8.2

Объем день, штук

8 041

Лет до погашения

0.81

Дата размещения

10-02-2025

Дата погашения

05-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

273

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.95%

Купон, руб (?)

17.51 руб

Годовой купон, руб

210.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-05-2025

НКД (?)

2.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛН1P10

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-10

ISIN

RU000A10AU99

Рег. номер

4B02-10-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10AU99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A10AU99)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-05-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
2	10-06-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
3	10-07-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
4	09-08-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
5	08-09-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
6	08-10-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
7	07-11-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
8	07-12-2025	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
9	06-01-2026	17.51	21.30%	2.13%	0.02%
10	05-02-2026	17.51	21.30%	2.13%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A10AU99)