Облигация ВИС ФИНАНС БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A10AV15) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП07 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 20.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.12% годовых.

Котировка облигации, %

100.25%

Доходность*

28.12%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

31.0

Объем день, штук

30 921

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

13-02-2025

Дата погашения

07-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

445

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.18%

Купон, руб (?)

20.75 руб

Годовой купон

249.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-03-2025

НКД (?)

7.61 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.25%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП07

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П07

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P07

ISIN

RU000A10AV15

Рег. номер

4B02-07-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A10AV15

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A10AV15)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-03-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
2	14-04-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
3	14-05-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
4	13-06-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
5	13-07-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
6	12-08-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
7	11-09-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
8	11-10-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
9	10-11-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
10	10-12-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
11	09-01-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
12	08-02-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
13	10-03-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
14	09-04-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
15	09-05-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
16	08-06-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
17	08-07-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
18	07-08-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A10AV15)