Облигация ВИС ФИНАНС БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A10AV15) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП07 стоит сейчас 1 023.2 руб или 102.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-14 в размере 20.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.81% годовых.

Котировка облигации, %

102.32%

Доходность*

25.81%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

13.6

Объем день, штук

13 280

Лет до погашения

1.32

Дата размещения

13-02-2025

Дата погашения

07-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

413

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.67%

Купон, руб (?)

20.75 руб

Годовой купон, руб

249.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-05-2025

НКД (?)

0.69 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.25%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП07

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П07

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P07

ISIN

RU000A10AV15

Рег. номер

4B02-07-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A10AV15

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A10AV15)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-04-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
2	14-05-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
3	13-06-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
4	13-07-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
5	12-08-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
6	11-09-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
7	11-10-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
8	10-11-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
9	10-12-2025	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
10	09-01-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
11	08-02-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
12	10-03-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
13	09-04-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
14	09-05-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
15	08-06-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
16	08-07-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%
17	07-08-2026	20.75	25.25%	2.53%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A10AV15)