Облигация Промсвязьбанк 003P-11 с фиксированным купоном (RU000A10AV72) Доходность, Цена

Облигация ПСБ 3P-11 стоит сейчас 1 015.0 руб или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 55.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.21% годовых.

Котировка облигации, %

101.5%

Доходность*

22.21%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

23.2

Объем день, штук

22 888

Лет до погашения

0.99

Дата размещения

14-02-2025

Дата погашения

13-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

330

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.97%

Купон, руб (?)

55.6 руб

Годовой купон

222.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

3.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.30%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПСБ 3P-11

Имя облигации

Промсвязьбанк 003P-11

Назв, англ

Promsvyazbank 003P-11

ISIN

RU000A10AV72

Рег. номер

4B02-11-03251-B-003P

Код бумаги

RU000A10AV72

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Промсвязьбанк 003P-11 с фиксированным купоном (RU000A10AV72)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
2	15-08-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
3	14-11-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
4	13-02-2026	55.6	22.30%	2.23%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Промсвязьбанк 003P-11 с фиксированным купоном (RU000A10AV72)