Облигация МОНОПОЛИЯ 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B396) Доходность, Цена

Облигация МОНОП 1P04 стоит сейчас 989.4 руб или 98.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 21.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.11% годовых.

Котировка облигации, %

98.94%

Доходность*

31.11%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

8.0

Объем день, штук

8 052

Лет до погашения

1.45

Дата размещения

17-03-2025

Дата погашения

08-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

437

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

26.78%

Купон, руб (?)

21.78 руб

Годовой купон, руб

261.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

10.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.50%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

704 887

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

705

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МОНОП 1P04

Имя облигации

МОНОПОЛИЯ 001P-04

Назв, англ

MONOPOLY 001P-04

ISIN

RU000A10B396

Рег. номер

4B02-04-05437-D-001P

Код бумаги

RU000A10B396

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации МОНОПОЛИЯ 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B396)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
2	16-05-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
3	15-06-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
4	15-07-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
5	14-08-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
6	13-09-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
7	13-10-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
8	12-11-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
9	12-12-2025	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
10	11-01-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
11	10-02-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
12	12-03-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
13	11-04-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
14	11-05-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
15	10-06-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
16	10-07-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
17	09-08-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%
18	08-09-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МОНОПОЛИЯ 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B396)