Облигация ОФЗ 29016 с плавающим купоном (SU29016RMFS1) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 29016 стоит сейчас 994.4 руб или 99.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -45.17 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.436%

Доходность*

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

100.1

Объем день, штук

100 693

Лет до погашения

2.02

Дата размещения

23-09-2020

Дата погашения

23-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-12-2024

НКД (?)

45.17 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

155 059 582

В обращении, шт

155 059 582

Объем выпуска, млн руб

155 060

Объем в обращении, млн руб

155 060

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 29016

Имя облигации

ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026

Назв, англ

OFZ-PK 29016

ISIN

RU000A1025B5

Рег. номер

29016RMFS

Код бумаги

SU29016RMFS1

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 29016 с плавающим купоном (SU29016RMFS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-12-2024	—	—	—	—
2	26-03-2025	—	—	—	—
3	25-06-2025	—	—	—	—
4	24-09-2025	—	—	—	—
5	24-12-2025	—	—	—	—
6	25-03-2026	—	—	—	—
7	24-06-2026	—	—	—	—
8	23-09-2026	—	—	—	—
9	23-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 29016 с плавающим купоном (SU29016RMFS1)