Облигация ОФЗ 46011 с амортизацией долга (SU46011RMFS1) Доходность, Цена

Облигация федерального займа с амортизацией долга

Облигация ОФЗ 46011 стоит сейчас 2 661.0 руб или 887.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-20 в размере 29.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет -99.54% годовых.

Котировка облигации, %

887%

Доходность*

-99.54%

Изм за день, %

-11.95%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

Лет до погашения

0.40

Дата размещения

14-02-2003

Дата погашения

20-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

142

Номинал

300

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

1.13%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон, руб

29.92 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-08-2025

НКД (?)

18.25 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

19 297

В обращении, шт

19 297

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46011

Имя облигации

ОФЗ-АД 46011 20/08/25

Назв, англ

OFZ-AD 46011

ISIN

RU0002867854

Рег. номер

46011RMFS

Код бумаги

SU46011RMFS1

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46011 с амортизацией долга (SU46011RMFS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-08-2025	29.92	10.00%	3.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46011 с амортизацией долга (SU46011RMFS1)