Облигация ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 46023 стоит сейчас 92.5 руб или 92.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-24 в размере 4.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.07% годовых.

Котировка облигации, %

92.511%

Доходность*

15.07%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

6 565

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

30-09-2011

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

463

Номинал

100

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.82%

Купон, руб (?)

4.07 руб

Годовой купон

8.14

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-07-2025

НКД (?)

1.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.16%

Размер выпуска, шт

295 000 000

В обращении, шт

295 000 000

Объем выпуска, млн руб

29 500

Объем в обращении, млн руб

29 500

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46023

Имя облигации

ОФЗ-АД 46023 23/07/26

Назв, англ

OFZ-AD 46023

ISIN

RU000A0JRTL6

Рег. номер

46023RMFS

Код бумаги

SU46023RMFS6

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-07-2025	4.07	8.16%	8.16%	0.09%
2	22-01-2026	4.07	8.16%	8.16%	0.09%
3	23-07-2026	4.07	8.16%	8.16%	0.09%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6)