A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Rolls-Royc с фиксированным купоном (USG76237AC37) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Rolls Royce
    Я эмитент

    Облигация Rolls-Royc стоит сейчас 800.0 $ или 80.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.368056 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 28.75$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.38 $, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 9.4% годовых.
    Котировка облигации, %
    80%
    Доходность*
    9.4%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.55
    Дата размещения
    21-10-2020
    Дата погашения
    15-10-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    7.21%
    Купон, $ (?)
    28.75 $
    Годовой купон, $
    57.50 $
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    15-04-2025
    НКД (?)
    18.368056 $
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    5.77%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    1 000
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Rolls-Royc
    Имя облигации
    Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27
    Назв, англ
    Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27
    ISIN
    USG76237AC37
    Рег. номер
    Код бумаги
    USG76237AC37
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Машиностроение
    Календарь выплаты купонов по облигации Rolls-Royc с фиксированным купоном (USG76237AC37)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-04-2025 28.75 5.75% 0.58% 0.01%
    2 15-10-2025 28.75 5.75% 0.58% 0.01%
    3 15-04-2026 28.75 5.75% 0.58% 0.01%
    4 15-10-2026 28.75 5.75% 0.58% 0.01%
    5 15-04-2027 28.75 5.75% 0.58% 0.01%
    6 15-10-2027 28.75 5.75% 0.58% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Rolls-Royc с фиксированным купоном (USG76237AC37)