Облигация Rolls-Royc (USG76237AC37) Доходность, Цена

Облигация Rolls-Royc стоит сейчас 800.0 $ или 80.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.270833 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 28.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.48 $, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 9.14% годовых.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

9.14%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.92

Дата размещения

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

7.21%

Купон, $ (?)

28.75 $

Годовой купон

57.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

5.270833 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.77%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Rolls-Royc

Имя облигации

Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27

Назв, англ

Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27

ISIN

USG76237AC37

Рег. номер

Код бумаги

USG76237AC37

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Rolls-Royc (USG76237AC37)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
2	15-10-2025	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
3	15-04-2026	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
4	15-10-2026	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
5	15-04-2027	28.75	5.75%	0.58%	0.01%
6	15-10-2027	28.75	5.75%	0.58%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Rolls-Royc (USG76237AC37)