Облигация RUS-28 (XS0088543193) Доходность, Цена

Облигация RUS-28 стоит сейчас 1 255.0 $ или 125.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 51 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 63.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.75 $, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 4.6% годовых.

Котировка облигации, %

125.5%

Доходность*

4.6%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.62

Дата размещения

Дата погашения

24-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1052

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

10.30%

Купон, $ (?)

63.75 $

Годовой купон

127.50

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

51 $

Длительность купона, дней

180

Ставка купона

12.93%

Размер выпуска, шт

2 499 850

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

2 500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-28

Имя облигации

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

Назв, англ

RUS-28

ISIN

XS0088543193

Рег. номер

MK-0-CM-119

Код бумаги

XS0088543193

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIEU

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-28 (XS0088543193)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
2	24-06-2025	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
3	24-12-2025	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
4	24-06-2026	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
5	24-12-2026	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
6	24-06-2027	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
7	24-12-2027	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
8	24-06-2028	63.75	12.75%	1.28%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации RUS-28 (XS0088543193)