A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация CBOM-perp (XS1601094755) Доходность, Цена

    Я эмитент

    Облигация CBOM-perp стоит сейчас 1 010.0 $ или 101.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.466778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-10 в размере 22.44$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.97 $, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 0.76% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.9998%
    Доходность*
    0.76%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    0.00
    Дата размещения
    Дата погашения
    —
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    8.81%
    Купон, $ (?)
    22.44 $
    Годовой купон
    67.32
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    10-08-2024
    НКД (?)
    11.466778 $
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    8.90%
    Размер выпуска, шт
    540 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    540
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    CBOM-perp
    Имя облигации
    CBOM Finance PLC 8.875 UNDT
    Назв, англ
    CBOM Finance P.L.C. perpetual
    ISIN
    XS1601094755
    Рег. номер
    Код бумаги
    XS1601094755
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Календарь выплаты купонов по облигации CBOM-perp (XS1601094755)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-02-2025 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    2 10-05-2025 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    3 10-08-2025 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    4 10-11-2025 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    5 10-02-2026 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    6 10-05-2026 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    7 10-08-2026 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    8 10-11-2026 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    9 10-02-2027 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    10 10-05-2027 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    11 10-08-2027 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    12 10-11-2027 22.435 8.97% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации CBOM-perp (XS1601094755)