Облигация BLR-27 (XS1634369224) Доходность, Цена

Облигация BLR-27 стоит сейчас 765.0 $ или 76.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.440972 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-29 в размере 38.13$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.69 $, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.54% годовых.

Котировка облигации, %

76.5%

Доходность*

20.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.63

Дата размещения

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

9.94%

Купон, $ (?)

38.13 $

Годовой купон

38.13

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-12-2024

НКД (?)

29.440972 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

7.61%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

600

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BLR-27

Имя облигации

Republic of Belarus 29/6/27

Назв, англ

Republic of Belarus 29/6/27

ISIN

XS1634369224

Рег. номер

Код бумаги

XS1634369224

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации BLR-27 (XS1634369224)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-12-2024	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
2	29-06-2025	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
3	29-12-2025	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
4	29-06-2026	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
5	29-12-2026	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
6	29-06-2027	38.13	7.63%	0.76%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BLR-27 (XS1634369224)