Облигация BLR-30 (XS1760804184) Доходность, Цена

Облигация BLR-30 стоит сейчас 710.0 $ или 71.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.777778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 31$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.22 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 13.93% годовых.

Котировка облигации, %

71%

Доходность*

13.93%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.30

Дата размещения

Дата погашения

28-02-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

8.66%

Купон, $ (?)

31 $

Годовой купон

31.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

13.777778 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

6.15%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

600

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BLR-30

Имя облигации

Republic of Belarus 28/02/30

Назв, англ

Republic of Belarus 28/02/30

ISIN

XS1760804184

Рег. номер

Код бумаги

XS1760804184

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации BLR-30 (XS1760804184)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	31	6.20%	0.62%	0.01%
2	28-08-2025	31	6.20%	0.62%	0.01%
3	28-02-2026	31	6.20%	0.62%	0.01%
4	28-08-2026	31	6.20%	0.62%	0.01%
5	28-02-2027	31	6.20%	0.62%	0.01%
6	28-08-2027	31	6.20%	0.62%	0.01%
7	28-02-2028	31	6.20%	0.62%	0.01%
8	28-08-2028	31	6.20%	0.62%	0.01%
9	28-02-2029	31	6.20%	0.62%	0.01%
10	28-08-2029	31	6.20%	0.62%	0.01%
11	28-02-2030	31	6.20%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BLR-30 (XS1760804184)