Облигация RZD-27 EUR (XS1843437036) Доходность, Цена

Сегодня сделок по RZD-27 EUR не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.759563 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 22€.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.24 €.

Доходность* облигации к погашению составляет 14.55% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

14.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. €

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.52

Дата размещения

23-05-2019

Дата погашения

23-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

Купон, € (?)

22 €

Годовой купон

22.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-05-2025

НКД (?)

10.759563 €

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.20%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

500

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RZD-27 EUR

Имя облигации

RZD Capital PLC 2.2 23/05/27

Назв, англ

RZD Capital PLC 2.2 23/05/27

ISIN

XS1843437036

Рег. номер

Код бумаги

XS1843437036

Режим торгов

TQOE TQCB

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации RZD-27 EUR (XS1843437036)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2025	22	2.20%	0.22%	—
2	23-05-2026	22	2.20%	0.22%	—
3	23-05-2027	22	2.20%	0.22%	—

Изменение цены и доходности облигации RZD-27 EUR (XS1843437036)