Облигация ALFA-30 с фиксированным купоном (XS2063279959) Доходность, Цена

Облигация ALFA-30 стоит сейчас 911.0 $ или 91.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.222222 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-15 в размере 29.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.53 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.52% годовых.

Котировка облигации, %

91.1%

Доходность*

16.52%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.34

Дата размещения

Дата погашения

15-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

278

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

6.51%

Купон, $ (?)

29.75 $

Годовой купон

29.75

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-10-2024

НКД (?)

13.222222 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

5.93%

Размер выпуска, шт

850 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

850

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ALFA-30

Имя облигации

Alfa Bond Issuance 15/04/30

Назв, англ

Alfa Bond Issuance 15/04/30

ISIN

XS2063279959

Рег. номер

Код бумаги

XS2063279959

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ALFA-30 с фиксированным купоном (XS2063279959)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	29.75	5.95%	0.60%	0.01%
2	15-10-2025	—	—	—	—
3	15-04-2026	—	—	—	—
4	15-10-2026	—	—	—	—
5	15-04-2027	—	—	—	—
6	15-10-2027	—	—	—	—
7	15-04-2028	—	—	—	—
8	15-10-2028	—	—	—	—
9	15-04-2029	—	—	—	—
10	15-10-2029	—	—	—	—
11	15-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ALFA-30 с фиксированным купоном (XS2063279959)