Облигация SIB-25 (XS2199713384) Доходность, Цена

Облигация SIB-25 стоит сейчас 910.0 $ или 91.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-08 в размере 14.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.75 $, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

91%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.63

Дата размещения

Дата погашения

08-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.25%

Купон, $ (?)

14.75 $

Годовой купон

29.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-07-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.96%

Размер выпуска, шт

427 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

427

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

SIB-25

Имя облигации

Sibur Securities DAC 08/07/25

Назв, англ

Sibur Securities DAC 08/07/25

ISIN

XS2199713384

Рег. номер

Код бумаги

XS2199713384

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации SIB-25 (XS2199713384)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
2	08-07-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации SIB-25 (XS2199713384)