Облигация GAZ-perp U (XS2243631095) Доходность, Цена

Облигация GAZ-perp U стоит сейчас 850.0 $ или 85.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.127736 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-01-26 в размере 22.99$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.86 $, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

85%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

26-10-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.37%

Купон, $ (?)

22.99 $

Годовой купон

22.99

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2023

НКД (?)

0.127736 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.56%

Размер выпуска, шт

1 400 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 400

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-perp U

Имя облигации

Gaz Finance Plc UNDT USD

Назв, англ

Gaz Finance Plc UNDT USD

ISIN

XS2243631095

Рег. номер

Код бумаги

XS2243631095

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-perp U (XS2243631095)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2025	22.9925	4.60%	0.46%	0.01%
2	26-07-2025	22.9925	4.60%	0.46%	0.01%
3	26-01-2026	22.9925	4.60%	0.46%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-perp U (XS2243631095)